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第236章 《实战检验:芯片股的复仇之战》

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实战检验:芯片股的复仇之战

清晨七点的交易室还笼罩在淡蓝色的晨光中,陈默的手指在键盘上快速敲击,登录cSI模型界面。屏幕中央的芯片标的(代码)参数闪烁:70%筹码集中度9.5%,获利比例62%,乖离率18%。他盯着“筹码峰中值44.8元”的标注,想起2022年在这里的惨败——当时同样看到单峰形态,却忽略了平均成本线偷偷上移,最终在股价腰斩后割肉离场。

周远山的皮鞋声从走廊传来,推门时带进咖啡机的香气:“国家大基金q2持仓增加2%,”他将F10资料推到陈默面前,半导体行业报告的库存周转率图表用荧光笔圈出关键节点,“库存周转天数从120天降到90天,和2019年周期底部的数据一致。”陈默对比当前筹码图,上方套牢盘占比0%的绿色标注格外醒目,这是2022年从未出现过的信号。

“这次不一样。”陈默喃喃自语,手指悬在买入按钮上方。9:30开盘钟声响起,股价低开0.8%至44.5元,随即被密集的买单推高,10分钟内成交量突破5日均量的1.5倍。他在10日均线45元处挂单,成交提示音响起时,屏幕显示持仓成本与筹码峰中值误差0.45%——这个精准度让他想起233章模拟盘训练时的机械执行,此刻终于在实战中重现。

周远山调出历史交割单,2022年的交易记录显示买入价68元,止损价34元,亏损50%的红色数字刺痛眼球:“当时你只看单峰形态,没注意筹码峰的稳定性,”他的鼠标划过当前图表,底部蓝色峰柱占比65%纹丝不动,“现在套牢盘清零,获利盘集中在40-45元区间,符合真吸筹的三个条件。”陈默点头,笔尖在操盘日志写下第一条:模型验证——集中度<10%,套牢盘占比0%。

午间十二点,工信部官网的政策弹窗准时跳出《集成电路产业发展推进纲要》。陈默迅速切换至wind终端,全球半导体库存周转天数曲线正在陡峭下行,最新数据90天恰好触及2019年周期底部的支撑线。老张的消息同时弹出:“模型新增‘国家大基金持仓’因子,该标的权重提升15%。”他盯着模拟盘仓位,毫不犹豫点击加仓按钮,成交量在15分钟内放大至2倍均量,分时图上的量柱像整齐排列的士兵,印证233章总结的突破放量信号。

“注意资金结构。”周远山的手指敲在龙虎榜界面,三家机构专用席位合计净买入5.2亿元,占流通盘2.1%,买方前五名中基金席位占比60%。陈默对照2022年的交易记忆,当时拉升的主力是游资营业部,而此刻的成交明细里,1000手以上的机构买单持续出现:“这次是国家队和公墓基金主导,”他圈住“中央汇金”的买入席位,“比私募对倒更有持续性。”周远山滑动屏幕,融资余额数据显示周增幅35%,远超2020年宁德时代启动时的25%——这是散户跟风效应的量化证明。

收市钟声响起时,股价收涨7.2%,收于48.1元,恰好站在筹码峰上沿45元的10%溢价区间。陈默在日志本画下三个象限,分别标注“模型验证40%”“周期共振30%”“资金结构30%”。周远山递来的Ah股对比表上,某基建央企的A股价格比h股高30%,红色箭头指向“237章”的页脚:“跨市场套利的核心是价差修复,”他意味深长地瞥了眼芯片标的,“但当前主线还在库存周期反转的科技股。”

深夜的复盘室,陈默对着研发费用报表愣住——该标的2023年中报显示研发费用率25%,较2022年提升12个百分点。他想起234章工程机械板块的案例,三一重工在行业低谷期提升研发投入,最终在政策利好时爆发:“逆周期研发是筹码稳定的基本面支撑。”他在“灰色笔记”新增条目:当研发费用率增幅>10%,筹码峰稳定性提升20%。老张的模型优化报告同步弹出,加入“国家大基金因子”后,芯片股筛选胜率从75%提升至82%,回测曲线在2020年芯片牛市中完美捕捉主升浪。

凌晨一点,周远山的消息附带卫星图片:中芯国际北京工厂的卫星遥感图上,用电量热力区比三个月前扩大18%,与财报中“产能利用率提升至95%”的表述完全吻合。“明天去调研,”他的语音消息带着背景音,像是在整理文件,“看看产能爬坡如何影响筹码结构。”陈默盯着图片上整齐排列的厂房,突然意识到235章的量化模型正在完成终极验证——那些曾让他亏损的K线,如今在政策数据、库存周期、资金流向的交叉验证下,终于显露出真实的运行规律。

交易室的灯光在凌晨两点熄灭,陈默摸着口袋里的U盘,里面存着最新的模型版本。路过白板时,他看见自己下午写下的“复仇三要素”旁,周远山用红笔补了句:“系统交易没有复仇,只有规则的兑现。” 这句话在黑暗中若隐若现,像极了屏幕上闪烁的筹码峰——曾经他以为复仇是打败过去的自己,现在才明白,真正的救赎是让每一次交易都成为规则的延伸,而非情绪的奴隶。

窗外的雨声渐密,陈默想起2022年那个割肉的夜晚,同样是这样的天气。但此刻他不再感到恐惧或不甘,因为cSI模型的参数、周远山的行业分析、实地调研的卫星数据,已经织成一张细密的网,将不可预测的市场波动纳入可验证的框架。明天的中芯国际调研,将是这张网接受产业现实检验的重要一环,而他清楚,每一次数据与现实的碰撞,都会让这张网更加坚韧。

键盘的待机灯在黑暗中闪烁,芯片标的的分时图仍定格在收市前的拉升阶段。陈默知道,这只是系统交易的开始,Ah股的价差提示、中芯国际的产能数据、老张正在调试的新因子,都在为下一场战役做准备。但此刻他不想预判未来,只专注于复盘今日的每一个决策——当政策文件、库存数据、筹码形态形成黄金三角,当国家队资金与量化模型共振,所谓的复仇之战,不过是系统规则在正确时间的自然绽放。

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